Część I. Zakres stosowania arkusza kalkulacyjnego w controllingu

Celem tej części szkolenia jest syntetyczna prezentacja funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w kontekście zadań stawianych przez controllingiem w przedsiębiorstwie.

Zagadnienia poruszane w części I:
1. Klasyfikacja zadań controllingu wg FEI
2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel pod kątem wykorzystania w realizacji zadań controllingu
3. Sposoby doskonalenia warsztatu pracy controllera przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel
4. Prezentacja istotnych ograniczeń stosowania aplikacji MS Excel w pracy controllingu

Część II. Kierunki i sposoby doskonalenia warsztatu controllera przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
Celem tej części szkolenia jest prezentacja takich rozwiązań w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, które umożliwią usprawnienie pracy controllera.

Zagadnienia poruszane w części II:
1. Baza informacyjna controllingu Konstruowanie bazy danych controllingu w arkuszu kalkulacyjnym – typowe błędy, prawidłowe rozwiązania Importowanie danych z różnych źródeł i baz danych przedsiębiorstwa, w tym systemu FK - jak automatyzować pobieranie danych z innych plików, baz SQL, stron WWW Skuteczna agregacja zbiorów danych finansowo-księgowych Możliwości walidacji danych – jak ustrzec się przed błędami podczas wprowadzania danych do arkusza Oczyszczanie zbiorów danych zaimportowanych z dużych systemów klasy ERP – jak doprowadzić dane do postaci czytelnej dla controllera Unikanie problemów obsługi olbrzymich zbiorów danych w arkuszu

2. Budżetowanie przychodów i kosztów w arkuszu Tworzenie arkuszy budżetowych, w tym arkuszy budżetów projektów – jak zabezpieczać arkusze przez przypadkowych uszkodzeniem, jak usprawnić ich działanie Wielowariantowe planowanie z arkuszem kalkulacyjnym – tworzenie i zarządzanie scenariuszami Wykorzystanie funkcji arkuszowych w podziale kosztów na kontrolowane i nie kontrolowane Konsolidacja budżetów cząstkowych przy pomocy funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel Automatyzacja tworzenia sprawozdań finansowych pro forma
3. Analiza i raportowanie przy pomocy MS Excel
3. Przeszukiwanie dużych zbiorów danych problemów obliczeniowych w arkuszu – odwołania względne i bezwzględne, funkcje arkuszowe podstawowe i dodatkowe, udokumentowane i nie udokumentowane, formuły zwykłe i tablicowe
4. Prowadzenie analiz danych kosztowych na potrzeby podejmowania decyzji – analiza progów rentowności oraz analiza wrażliwości wyników firmy na zmiany parametrów cenowo-kosztowych
5. Analiza i ocena funkcjonowania centrów odpowiedzialności – tworzenie funkcji użytkownika na potrzeby prowadzenia nietypowych obliczeń
6. Tworzenie arkuszy raportowania – wykorzystanie zaawansowanych formuł tablicowych w automatyzacji raportu, jak podnieść jakość estetyczną raportu przy wykorzystaniu zaawansowanych formatów komórek
7. Wielowymiarowa analiza danych finansowo-księgowych na potrzeby raportowania przy pomocy tabel przestawnych
8. Analiza odchyleń w arkuszu kalkulacyjnym – sposoby identyfikacji przyczyn odchyleń przy zastosowaniu funkcji arkuszowych
4. Prowadzenie złożonych obliczeń i kalkulacji na potrzeby controllingu Prezentacja przykładów zastosowania zaawansowanych formuł obliczeniowych z wykorzystaniem odwołań względnych i bezwzględnych, udokumentowanych i nie udokumentowanych funkcji arkuszowych, formuł zwykłych i tablicowych Złożone operacje obliczeniowe na datach Poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów decyzyjnych przy wykorzystaniu narzędzia Solver
5. VBA – nowe możliwości dla controllingu Wykonywanie żmudnych, powtarzalnych czynności przy pomocy makr na ogromnych zbiorach danych. Tworzenie interaktywnych arkuszy raportów przy wykorzystaniu kontrolek
Pobieranie danych z z zamkniętych skoroszytów xls.

kadry kierowniczej oraz pracowników działów finansowo-księgowych, controllerów i finansistów.

Formuła szkolenia ma postać warsztatów przy komputerach wspomaganych prezentacją multimedialną. Uczestnicy pracują indywidualnie na przykładach i zadaniach przygotowanych przez Trenera. Przewidziano także możliwość konsultacji z Trenerem własnych przypadków.